工作总结是我们审视自己职业道路的重要方式，只有真正认真对待自己的工作，我们才能够写出有自主性和责任感的工作总结，淘范文小编今天就为您带来了2024财务科工作总结通用6篇，相信一定会对你有所帮助。

2024财务科工作总结篇1

20xx年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面。

我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面。

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况。

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面。

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足。

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。

一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;

二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;

三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;

四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。

五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。

2024财务科工作总结篇2

一学期来，我校能认真贯彻和落实上级安全工作的相关政策与规定，坚持“安全第一，健康第一”的原则，始终绷紧安全工作这根弦，把“平安校园”创建活动作为学校工作的重中之重，因地制宜，因势利导，真抓实干，力求实效，营建了一个安全文明的校园环境，为全校师生筑起了一道坚固的安全屏障，也顺利通过了学区组织检查的安全教育和管理“标准化建设三年行动”暨创建“平安先行学校”的验收工作。现就一学期来的'学校创安工作总结如下：

一、建章立制，明确责任。

1、强化角色意识，层层签订责任书。

（1）明确了校长、各行政、班主任、任课教师等各个岗位的安全责任，让教职工明白自己的安全管理的角色。

（2）为了保证综治安全工作责任到人，落到实处，强化人人是安全管理者的观念，时刻绷紧安全之弦。学校与每位学生、每个班级、每位教室、每个处室签订了安全责任书。

2、加强值日工作，建立值日行政带班、值日教师、安全小卫士三级联防的立体式、网络式安全管理模式，各司其职，分工合作，尽最大努力呵护学生安全健康。

3、完善一系列安全管理的相关制度、职责和工作预案。如《校园安全管理制度》、《防震演练预案》、《教师出勤管理制度》等，建立了各功能室的安全管理制度，如电脑室、实验室、图书室等。特别是加强了防震安全、大型集会、楼道安全的管理教育，建立了相应的应急预案，做到了细致入微，构筑了坚固的安全屏障。

二、完善硬件，提供保障。

1、为了保证校园的安全，消除安全隐患，在本学期我们加大了对校园防盗设施的建设，投入资金近7000元对教师宿舍、行政办公室、体育室等重点部位安装了防盗铁门、窗。花了500多元建了一块近5平米的安全宣传专栏，图文并茂，安全知识内容丰富。投了近3000元对校园的水电设施、体育设施进行了维修和加固。

2、严格护校制度。周中、节假日、双休日学校有专人24小时值班，切实维护校舍校产安全。

三、安全自护，寓教于乐。

我们利用晨会、班队会、教师会、安全教育周等时机，长期坚持对全体学生进行安全教育，做到了月月有主题、周周有重点，天天有记录，从细节如手，一点一滴不断积累，让安全防范和自我保护意识深入脑海，慢慢地转为自觉行动。

利用班会、队会活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。

还利用学校广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。学校积极推行每周安全注意提醒，学校利用每周会议和周一升旗仪式时间，小结上周安全工作，强调安全事项。并通过《给家长的一封信》，增强家长的安全意识，共同担负起学生的安全保护工作。

四、检查落实，配合默契。

我们定期开展校园安全大排查，排查分为学校、班级两个层次。班级排查由班主任牵头，内容包括：近期学生中有哪些不良习惯突出或行为异常？有无带管制刀具或其他危险物品到学校？有哪些家中无人管教？哪些身体有特殊情况（如反复感冒发烧、住院等）？班上的设施有无安全隐患？学校的排查由校长牵头，行政、后勤有关人员全部参加，全面巡视校园，做好安全隐患记录。在以上两个层次的排查结束后，进行仔细分类，按照轻重缓急逐步落实解决。

总之，“安全工作无小事”、“工作成败在细节”。为了校园的稳定与平安，为了师生的安全与健康，我们时刻高度警惕，严整以待，尽自已所能做了一些该做的工作。但是，校园创安工作是复杂多变、防不胜防的，我校仍然存在很多薄弱环节，我们的担子依然任重道远，很多方面还应该向兄弟学校学习借鉴。为了给校园构筑更加坚固的安全屏障，给孩子们撑起一片茁壮成长的天空，我们也将更加努力。

2024财务科工作总结篇3

20xx年是我进入神东公司结算中心的第二年，我一开始就分配到驻生产服务中心财务科，在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。现从各个方面对我平时的工作进行总结。

我从北京邮电大学毕业，学的是通讯专业，而搞财务工作我以前没有任何经验，分配到财务科之后，最开始什么也不懂，什么也不会，于是我不管是工作还是业余的时间，从头开始一点点学起，不懂的就虚心向别人请教。我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。我购买了财务方面的相关书籍，从出纳开始学起。学习理论知识还比较简单，关键是如何结合实际，把一切事情都做到准确、及时。财务工作，特别是出纳，要求要严谨、细致，没有耐心与细心，就容易出错，所以我在平时对每一笔账都做好详细登记，核对清楚，完全无误了再进行下一项的工作。

其实，我们驻各个单位的财务科都是核算中心的窗口，一言一行都代表着核算中心的.形象，所以我在努力提高自身业务水平的同时，也时刻注意文明办公、提供优质服务，时刻提醒自己在工作中要认真认真再认真，严格按照中心的制定的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，*年到今天我个人没有发生一次责任事故。平时来报账的人再多，我也努力做到忙而不乱，有的人因为比较着急而出现说话没礼貌，我也会要求他们耐心等待，尽快为他们办理。有的来办事的人员甚至连字也不会写，我就帮着填写，平时粘贴票据更是一丝不苟，整整齐齐。

因为我来自核算中心这个大集体，中心的发展与我们个人息息相关，我平时积极参加公司及中心组织的各项活动，健美操比赛，我们在处理好工作的基础上，抽出一切时间来进行操演彩排，后来也取得了一定的成绩。在平时我注意团结周围的同事，不论是工作上，还是生活上，同志间都象一家人一样，从没有一点矛盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常适合在出纳做，因为我的脾气非常好，而且随着工作月历的增加，做事也越来越学会的稳重。好脾气对科里而言首先就意味着好的服务态度，我坚持严格的标准来要求自己。

由于我们科室人少，而事情多，在7月份以前，我们三个人是同时负责物供中心及生产服务中心两家单位的财务管理工作，工作量是比较大的。为了不影响这些单位工作的正常开展，我们付出了较多的辛劳，上班时间做不完，那就在晚上加班做，有特别忙的时候，要连续几天加班到十二点多，对此，我从来没有任何怨言，因为我知道工作需要我们有奉献精神，平时对工作的负责，就是对我自己的负责，也是体现自己人生价值途径。常艳是我们科的会计主管，后来她请假了，她以前的工作就由我接任了，这样又增加了好多内容，我坚持付出更大的努力来换取工作的成功，同时这样也锻炼了我的能力。

神东分公司的快速发展催人奋进，对我们每位职工提出了更高的要求，我明白，只有不断学习不断进步，才能更好地完成领导交办的工作，“路漫漫其修远兮，吾欲上下而求索”，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗上做出更大的贡献`

?财务人员个人总结》来源于，阅读财务人员个人总结。

2024财务科工作总结篇4

回顾过去的20xx年度，对于采购部门是个困难的一年，可能在不了解采购工作的人心中，会认为采购工作很好做。其实采购不仅仅是打个电话，催个货那样简单。采购不仅要考虑到价格因素，也要做到最大限度的节约成本，做到货比三家；只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。做采购以来，真得很感谢领导，在采购方面一直为我们出谋划策，是他的严格要求，降低成本，并按时完成了公司所安排各种采购任务，降低采购风险，完善采购流程，提高交货周期，确保物料质量，降低退货比例，提高进料的合格率。

在20xx年我们将继续努力，做好本职工作，不断完善自我，确保物料的供应和质量的控制，为公司的发展尽一份绵力。以下是采购部20xx年度工作小结：

一、工作的基本概述

1、选择和评定合格供应商，及与供应商价格谈判。

从产品的价格、质量、供货期、运输方式及供应商配合态度开发合格供应商；从价格、质量、技术要求、供货时限、付款方式及违约责任等方面组织与供应商价格谈判。

2、合理安排采购计划，规范采购流程

采购计划主要根据生产计划要求及库存数量的多少进行编制。对生产中紧缺的原材料，常用的原材料和不常用的原材料进行整理和分类，根据采购周期长短合理备货。对于短期内可到的原材料进行少备货，而对于采购周期较长但常用的原材料多备货。

根据生产任务单的要求及时增减需要的原材料和不需要的原材料，合理改变原材料的采购计划，灵活运用。首先采购紧缺的原材料，其次采购常用的原材料，最后采购不常用的原材料。

3、跟踪产品质量及时反馈及时处理，确保生产合格率

对于入库前的产品无论大小、轻重都要送于质检员检验，检验合格后才能进行入库，不合格的产品给予分析，及时和供应商联系，进行反馈，在源头上找原因，从根源上解决问题，确保产品的合格率。

4、了解市场分析行情，根据原材料价格波动及时联系供应商，和供应商进行洽谈，了解同行业的价格信息，产品质量情况等，同时利用网络搜索相关信息和知识。

同种原材料的采购多联系几家供应商，从产品质量、价格、外观等方面进行合理选择，采购性价比高的原材料。

二、主要工作完成情况

采购部在x总的领导下，各项流程都在向规范化实施，按照工作职责，采购工作合理有序，安排妥当。

据目前来讲今年取得的成绩：工作流程更加规范化，各项工作都在完善。如：新开几套磨具

1、涡街壳体磨具，以前都是割的棒料，还要把中间线切割出来在加工。加工周期长、浪费材料。现在开模铸造，节省成本、加工周期短；2、转子壳体，自己开模，自己加工，可以更好的把握产品质量。3、还有我们正在研发的气体涡轮，在明年也会上市，会给我们公司带来很好的效益。

三、工作形式分析

过去的一年，有些困难导致了工作不能及时顺利的完成，耽误了生产进度，同时也存在着机遇和挑战。

1、工作中存在的问题：

⑴产品质量是公司发展的命脉，直接影响着公司的发展和前途，相比20xx年采购中遗留的质量问题虽然有所好转，但不甚满意，原材料的合格率还有待提高，后期会继续在原材料质量上下功夫，让合格率再上一个台阶。

⑵采购中，资金不能及时到位也是一个很大的问题，因资金问题导致供应商延迟发货，延误生产也有发生。

2、面临的机遇与挑战

随着市场经济的发展，供应商也越来越多，采购渠道的拓宽，无论从价格方面、质量方面，在采购中都可以全方位的选择，同样因供应商的增多，在处理信息时更加繁杂，如何去选择好的供应商、好的原材料成为了一种新的挑战。

四、20xx年的工作安排

1、主要工作目标：

⑴及时采购原材料，确保合理化库存。⑵在原有质量的基础上，继续提高物料质量，望新的一年产品质量能大大提高。⑶对产品成本预算、核算，原材料价格明细表。⑷配合技术部新产品的开发。

2、实施计划和保证措施。

⑴积极和生产部、仓库进行沟通，交流，了解生产情况，库存情况。同时希望生产、仓库对缺少的原材料及时反馈，做到早准备早采购。⑵对采购的原材料及时检验，保证质量；及时入库，保证账物相符。⑶多方面联系供应商，对同种原材料进行比较选择。

2024财务科工作总结篇5

回首20xx年的财务 工作，财务 部在酒店老总的直接领导及团体 财资治理 处的指导下，认真遵守财务 治理 相关条例，按团体 财资治理 处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务 核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据包管 。增进 了经营的顺利完成，为经营治理 提供了依据。主要有以下几个方面：

一、管帐 基本 工作方面

为了确保财务 核算在单位 的各项工作中施展 准确的指导作用，我们在遵守财务 制度的前提下，认真履行财务 工作要求，正确地施展 管帐 工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务 ，扎实地做好财务 基本 工作，年初以来，我们把管帐 基本 学习及团体 下达的各项筹划 、制度相结合 ，真实有效地把管帐 核算、管帐 档案治理 等几项重要基本 工作放到了重要工作日程上来，并依照 每月份工作筹划 ，组织本部分 人员按月对管帐 凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格依照 管帐 基本 工作达标的要求，认真挂号 各类账簿及台帐，部分 内部、部分 之间实时 对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、管帐 治理 方面

1、资产治理 ：我们在按管帐 制度要求进行资产治理 的基本 上，加倍 有条不紊地保持 团体 的各项制度，严格执行团体 财资治理 处手下 发的资产治理 法子及内部资产调拨法度模范 。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查挂号 ，要求各部分 树立 资产治理 卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到小我 ，保持 每月盘点制度，在人员解决 告退 手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务治理 ：对酒店债权债务认真清理，每月实时 催促营销部收回各项应收款项 。

3、监督 职能：监控力度，主要表示 在如下几个方面：

(1)财务 监控从第一环节做起，即早年 台收银到日夜审、出纳，每个环节慎密 衔接，相互监控，发明 问题，实时 上报。

(2)对日常采购价格 进行监督 ，制定了每月原资料 采购及订价 制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采取 签订合同的方法 议订价 格。对供给 商的进货价格 进行严格掌握 ，同时增强 采购的审批报帐环节及法度模范 治理 ，从而实时 掌握 和掌握了购进物品的质量与价格 ，实时 了解市场情况及动态。

(3)增强 客房部成本掌握 ：要求客房部增强 对收受吸收 物品及客房酒水的治理 ，对未用的一次性用品实时 收受吸收 ，树立 二次收受吸收 台帐。

(4)泉币 资金治理 ：财务 部严格遵守团体 财务 规定 ，由管帐 人员监督 ，按期 对出纳库存现金进行抽盘，并由日审按期 对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务 制度，做到现金治理 无毛病 。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子掌握 成本费用开支，编制费用预算，为各部分 确定费用使用上限，督促各部分 从一点一滴节俭 费用开支;合理制定经营部分 收入、成本、毛利率各项经营指标，实时 准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导抉择计划 提供了依据。对本部分 所属的收银员认真教导 ，督促其努力 配合经营部分 的工作。

2、对外：实时 了解税收及各项律例 新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、实时 填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题实时 与团体 财资治理 处进行沟通并解决。

2024财务科工作总结篇6

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的`依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

9、房地产出纳最新-年终工作总结_房地产财务工作总结范文

不知不觉加入到x这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在x的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。

作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。